????
陸豐市2016年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
2016-08-17 15:04:41 預(yù)算股 字體:

    

    

陸豐市2016年上半年財(cái)政預(yù)算    

執(zhí)行情況報(bào)告    

201685日在陸豐市十四屆人大常委會(huì)第36次會(huì)議上    

陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)  陳建勛  

    

主任、各位副主任、各位委員:    

我受市人民政府委托,向人大常委會(huì)報(bào)告陸豐市2016年上半年公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。    

2016年上半年,我市財(cái)政工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督下,按照市十四屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算計(jì)劃,克服經(jīng)濟(jì)下行壓力而造成財(cái)政資金供需矛盾,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),認(rèn)真落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生財(cái)政政策,以基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo),科學(xué)調(diào)度資金,大力清理財(cái)政存量資金力度,加快財(cái)政支出進(jìn)度,繼續(xù)深化財(cái)政體制改革,為我市社會(huì)、經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展發(fā)揮了應(yīng)有的職能作用。    

一、上半年財(cái)政一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況。    

今年上半年,一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成33337萬(wàn)元,占年初預(yù)算51%,比上年同期減收52779萬(wàn)元,下降61.3%。其中:本級(jí)稅收完成22180萬(wàn)元,占年初預(yù)算的50.1%,比上年同期增收3652萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.7%;非稅收入完成11157萬(wàn)元,占年初預(yù)算52.9%,比上年同期減收56431萬(wàn)元,下降83.5%。非稅收入下降原因主要是2015年上半年我市為了抬高收支基數(shù)和完成上級(jí)的各項(xiàng)考核任務(wù),空轉(zhuǎn)非稅收入54459萬(wàn)元,這是導(dǎo)致今年一般公共預(yù)算收入比上年大幅下降的主要因素。    

今年上半年,財(cái)政一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成311892萬(wàn)元(含上級(jí)追加專項(xiàng)資金),占年度預(yù)算52.6%,比上年同期增支10157萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.4%。增長(zhǎng)較快的支出項(xiàng)目主要是教育、公共安全、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)生支出等科目的專款及民生配套支出,同時(shí)調(diào)整津補(bǔ)貼、清理財(cái)政存量資金和加快支出進(jìn)度等因素也是今年支出增長(zhǎng)的主要原因。    

二、上半年政府性基金預(yù)算收支情況。    

今年上半年,政府性基金預(yù)算收入累計(jì)完成13878萬(wàn)元,占年度預(yù)算13.8%,比上年同期增收12615萬(wàn)元,增長(zhǎng)998.8%。預(yù)算執(zhí)行時(shí)度較慢的原因是年初計(jì)劃幾宗土地拍賣還未完成,而增長(zhǎng)較快是從上年下半年“擰干水份”后,將原混列入一般公共預(yù)算收入規(guī)范轉(zhuǎn)列為政府性基金預(yù)算核算。    

今年上半年,政府性基金預(yù)算支出累計(jì)完成33348萬(wàn)元(含上級(jí)追加專項(xiàng)資金),占年度預(yù)算51.6%,比上年同期增支24189萬(wàn)元,增長(zhǎng)264.1%。增長(zhǎng)較快的原因是根據(jù)會(huì)計(jì)核算配比原則將原混列入一般公共預(yù)算支出規(guī)范轉(zhuǎn)列為政府性基金預(yù)算核算。    

三、財(cái)政存量資金清理情況及新增債券額度。    

市十四屆人大六次會(huì)議審議通過(guò)的預(yù)算計(jì)劃,全年計(jì)劃清理統(tǒng)籌財(cái)政存量資金5億元、申請(qǐng)中央代發(fā)地方債券3億元。    

今年上半年,我市根據(jù)國(guó)家、省、市有關(guān)清理財(cái)政存量資金的規(guī)定,對(duì)2014-2015年度財(cái)政存量資金進(jìn)行了清理,并制定了《陸豐市2014-2015年存量資金清理統(tǒng)籌方案》,初步統(tǒng)計(jì),2014-2015年度財(cái)政存量資金168636萬(wàn)元,擬統(tǒng)籌財(cái)政存量資金41897萬(wàn)元,占年度計(jì)劃83.8%。所統(tǒng)籌資金原則上用于年初預(yù)算編列科目支出,優(yōu)先用于與存量資金對(duì)應(yīng)的民生支出項(xiàng)目,超出部分調(diào)劑用于教育、禁毒、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)平臺(tái)、交通建設(shè)、林業(yè)“四大工程”和預(yù)備費(fèi)。    

今年上半年,經(jīng)省政府批準(zhǔn),省下達(dá)我市兩批新增債券17700萬(wàn)元,占年度計(jì)劃59%。根據(jù)上級(jí)要求,新增債券資金要加大對(duì)保障改善民生和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的支持力度,優(yōu)先用于支出扶貧、棚戶區(qū)改造、普通公路建設(shè)、“一帶一路”等重大公益性項(xiàng)目。結(jié)合我市實(shí)際,新增債券計(jì)劃用于G324國(guó)道建設(shè)15900萬(wàn)元、用于保障性住房1800萬(wàn)元。    

四、上半年我市財(cái)政預(yù)算情況執(zhí)行分析。    

從上半年財(cái)稅運(yùn)行情況看,盡管我市財(cái)政一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)了時(shí)間過(guò)半、任務(wù)過(guò)半的預(yù)算目標(biāo),但存在的問(wèn)題也是相當(dāng)嚴(yán)峻的,主要表現(xiàn)在:    

(一)稅源枯竭,稅收收入總量低。陸豐市本級(jí)稅收收入上半年雖然保持較高的增長(zhǎng),增長(zhǎng)19.7%,高于年初預(yù)算任務(wù)11%的增幅,但稅收收入總量少,且第二產(chǎn)業(yè)稅收收入占比較低,可持續(xù)稅源枯竭,地方稅收能為財(cái)政提供的可支配財(cái)力有限。    

(二)剛性支出增長(zhǎng)快,資金供需矛盾突出。隨著各種惠民和涉農(nóng)資金政策標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整,我市各項(xiàng)配套資金額也隨之調(diào)整,當(dāng)前,我市維持運(yùn)轉(zhuǎn)的開(kāi)支需要達(dá)到2億元,而上級(jí)均衡撥付的轉(zhuǎn)移支付及本級(jí)可支配收入不足1.4億元,每月硬缺口達(dá)0.6億元以上。    

(三)政府性債務(wù)管理尚不夠規(guī)范。從近期的政府債務(wù)清理甄別的結(jié)果分析,我市總體債務(wù)雖然不高,但債務(wù)管理不夠規(guī)范,缺乏嚴(yán)格的審批程序和項(xiàng)目資料,債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理和預(yù)警機(jī)制尚未建立。    

(四)鎮(zhèn)級(jí)之間財(cái)力均衡性有待提高。從上半年稅收收入?yún)^(qū)域分析,我市的稅收收入還是集中在三大鎮(zhèn)和湖東鎮(zhèn),鎮(zhèn)級(jí)之間財(cái)力均衡性差異較大。    

五、全年財(cái)政運(yùn)行分析    

2016年我市確定全年預(yù)算收入按增長(zhǎng)11%和稅費(fèi)比70%的預(yù)算任務(wù),即一般公共預(yù)算完成65340萬(wàn)元,其中:稅收收入44231萬(wàn)元、非稅收入21109萬(wàn)元。    

從當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行情況分析,我市面臨的減收增支因素較多,收支缺口將在下半年集中顯現(xiàn),財(cái)政預(yù)算將難以實(shí)現(xiàn)收支平衡。主要表現(xiàn)在:    

(一)減收因素:1、非稅收入方面。壓實(shí)收入后,河道采砂、計(jì)生收費(fèi)等一次性收入將大幅度下降,預(yù)計(jì)河道采砂減少1500萬(wàn)元、計(jì)生撫養(yǎng)費(fèi)收入減少4000萬(wàn)元,其他收費(fèi)也將隨著上級(jí)行政收費(fèi)項(xiàng)目的規(guī)范和減少而下降。2、稅收收入。隨稅制改革的深化,特別是51日全面實(shí)行“營(yíng)改增”后,“營(yíng)改增”收入直接減收0.51億元。同時(shí),由于征收方式變化,導(dǎo)致原地稅征收帶征的企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和其他帶征的稅收收入預(yù)計(jì)減收1億元左右。    

(二)增支因素:工資改革調(diào)整新增1.08億元(較上年增加半年支出)、補(bǔ)發(fā)201410月至20156月工資改革資金1.62億元、行政事業(yè)養(yǎng)老并軌預(yù)計(jì)新增3.5億元(按工資總額20%預(yù)計(jì))、職業(yè)年金預(yù)計(jì)新增1.4億元(按工資總額8%預(yù)計(jì))、執(zhí)行省委村級(jí)經(jīng)費(fèi)保障增0.18億元、建立鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障增支0.4億元。以上幾項(xiàng)因素將新增支出8.18億元。此外,按歷年經(jīng)驗(yàn)預(yù)計(jì),今年民生支出配套也將會(huì)大幅提高標(biāo)準(zhǔn)。    

六、確保全年預(yù)算收支平衡措施    

面對(duì)當(dāng)前地方經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行的壓力大,收支缺口進(jìn)一步拉大的態(tài)勢(shì),為確保完成2016年預(yù)算收支平衡。我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政各項(xiàng)政策措施,緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展,建設(shè)幸福陸豐”的工作思路,主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài),積極采取如下措施:    

(一)  加大培植新稅源力度。努力扶植重點(diǎn)項(xiàng)目上馬,促進(jìn)各級(jí)稅收和各區(qū)域稅收的協(xié)調(diào)增長(zhǎng)。并強(qiáng)征管,進(jìn)一步健全稅源調(diào)查分析、財(cái)稅收入和非稅收入征管監(jiān)督機(jī)制,提高依法治稅水平,促進(jìn)收入應(yīng)收盡收。    

(二)  狠抓非稅收入征繳。嚴(yán)格按照國(guó)家政策規(guī)定,加強(qiáng)對(duì)土地收入、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性收入和國(guó)有資產(chǎn)收益等非稅收入及時(shí)收繳到位的征管。特別是做好土地文章,設(shè)法做大政府性基金收入,特別是土地收入,爭(zhēng)取在政府性基金收入中調(diào)入資金平衡一般公共預(yù)算。    

(三)  優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu),持續(xù)加強(qiáng)民生保障。下半年要通過(guò)適度調(diào)整非稅征收成本,壓減一般性支出,集中有限財(cái)力保障落實(shí)市委、市政府中心工作和工資調(diào)整、公務(wù)用車改革、民生政策“提標(biāo)”配套等支出需要。因此,一要硬化預(yù)算約束。對(duì)各項(xiàng)財(cái)政支出從嚴(yán)審核、從嚴(yán)把關(guān),將資金優(yōu)先用到“三農(nóng)”、教育、社保、醫(yī)療、就業(yè)等民生領(lǐng)域和環(huán)境保護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、公共安全等重點(diǎn)領(lǐng)域。二要厲行節(jié)約。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和國(guó)務(wù)院“約法三章”要求,落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》,嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)和差旅、會(huì)議、活動(dòng)等公務(wù)支出。    

(四)  規(guī)范地方政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)地方政府性債務(wù)管理的意見(jiàn)》要求,建立規(guī)范的地方政府舉債融資機(jī)制,加強(qiáng)政府或有債務(wù)監(jiān)管,結(jié)合試行使用PPP模式,鼓勵(lì)社會(huì)資本參與城市基礎(chǔ)設(shè)施等公益性事業(yè)投資運(yùn)行。在甄別清理政府性債務(wù)的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格限定單位舉債程序和資金用途,建立債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制及應(yīng)急處置機(jī)制;完善債務(wù)報(bào)告和公開(kāi)制度,建立考核問(wèn)責(zé)機(jī)制,強(qiáng)化債權(quán)人約束,妥善處理存量債務(wù)和在建項(xiàng)目后續(xù)融資。    

主任、各位副主任、各位委員,從今年上半年的公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行情況看,要完成今年的預(yù)算收支任務(wù),我們將面臨很大挑戰(zhàn)。但我們堅(jiān)信有市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有市人大及其常委會(huì)的支持監(jiān)督,只要團(tuán)結(jié)一致、精誠(chéng)協(xié)作、扎實(shí)工作,就一定能夠圓滿完成今年財(cái)政各項(xiàng)工作任務(wù)。

關(guān)聯(lián)稿件:
相關(guān)附件:
- -